华宝医药生物混合C (019029.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6300元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5657 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝医药生物混合(240020) |
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华宝医药生物混合C(019029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.6300元 | 3.0910元 |
| 2026-06-04 | 2.6540元 | 3.1150元 |
| 2026-06-03 | 2.6760元 | 3.1370元 |
| 2026-06-02 | 2.7010元 | 3.1620元 |
| 2026-06-01 | 2.7710元 | 3.2320元 |
| 2026-05-29 | 2.8650元 | 3.3260元 |
| 2026-05-28 | 2.7950元 | 3.2560元 |
| 2026-05-27 | 2.8760元 | 3.3370元 |
| 2026-05-26 | 2.8700元 | 3.3310元 |
| 2026-05-25 | 2.8880元 | 3.3490元 |
| 2026-05-22 | 2.9200元 | 3.3810元 |
| 2026-05-21 | 2.9510元 | 3.4120元 |
| 2026-05-20 | 2.8980元 | 3.3590元 |
| 2026-05-19 | 2.8760元 | 3.3370元 |
| 2026-05-18 | 2.8680元 | 3.3290元 |
| 2026-05-15 | 2.9390元 | 3.4000元 |
| 2026-05-14 | 2.9810元 | 3.4420元 |
| 2026-05-13 | 3.0720元 | 3.5330元 |
| 2026-05-12 | 3.1170元 | 3.5780元 |
| 2026-05-11 | 3.1300元 | 3.5910元 |
| 2026-05-08 | 3.1010元 | 3.5620元 |
| 2026-05-07 | 3.1810元 | 3.6420元 |
| 2026-05-06 | 3.1670元 | 3.6280元 |
| 2026-04-30 | 3.1910元 | 3.6520元 |
| 2026-04-29 | 3.1580元 | 3.6190元 |
| 2026-04-28 | 3.1780元 | 3.6390元 |
| 2026-04-27 | 3.2270元 | 3.6880元 |
| 2026-04-24 | 3.2180元 | 3.6790元 |
| 2026-04-23 | 3.2030元 | 3.6640元 |
| 2026-04-22 | 3.2920元 | 3.7530元 |
| 2026-04-21 | 3.2630元 | 3.7240元 |
| 2026-04-20 | 3.3100元 | 3.7710元 |
| 2026-04-17 | 3.3410元 | 3.8020元 |
| 2026-04-16 | 3.4030元 | 3.8640元 |
| 2026-04-15 | 3.4240元 | 3.8850元 |
| 2026-04-14 | 3.3020元 | 3.7630元 |
| 2026-04-13 | 3.3190元 | 3.7800元 |
| 2026-04-10 | 3.2960元 | 3.7570元 |
| 2026-04-09 | 3.2950元 | 3.7560元 |
| 2026-04-08 | 3.3670元 | 3.8280元 |
| 2026-04-07 | 3.3530元 | 3.8140元 |
| 2026-04-03 | 3.3870元 | 3.8480元 |
| 2026-04-02 | 3.4300元 | 3.8910元 |
| 2026-04-01 | 3.3830元 | 3.8440元 |
| 2026-03-31 | 3.1460元 | 3.6070元 |
| 2026-03-30 | 3.1870元 | 3.6480元 |
| 2026-03-27 | 3.1650元 | 3.6260元 |
| 2026-03-26 | 2.9630元 | 3.4240元 |
| 2026-03-25 | 2.9910元 | 3.4520元 |
| 2026-03-24 | 2.9740元 | 3.4350元 |