华宝医药生物混合C (019029.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2023-08-30总资产规模1,076.09万元 (2025-09-30) 基金净值3.4270元 (2026-01-13) 基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.24% (1174 / 8992)
相关基金:	主从基金: 华宝医药生物混合A
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华宝医药生物混合C(019029) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-22	2023-12-22	0.461 元	9.06万	4.18万元	15.28%	15.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。