华宝医药生物混合C (019029.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1910元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (2337 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝医药生物混合(240020) |
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华宝医药生物混合C(019029) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.15元 | 1.70亿 | 5,398.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.04元 | 2,734.65万 | 900.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.66元 | 1,076.09万 | 294.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.18元 | 1,118.26万 | 351.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.53元 | 5,802.29万 | 2,297.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.21元 | 5,206.38万 | 2,360.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.46元 | 6,825.64万 | 2,780.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.22元 | 5,408.28万 | 2,440.56万元 | -- |