华宝医药生物混合C(019029) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 329.64万元 | 1.20% | 54.94万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 329.64万元 | 1.20% | 54.94万元 | 0.20% |
| 2026-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 342.22万元 | 1.20% | 57.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 342.22万元 | 1.20% | 57.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,103.18万元 | 1.20% | 183.86万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,103.18万元 | 1.20% | 183.86万元 | 0.20% |