易方达信息行业精选股票C (019024.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型股票型成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5672元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率64.55% (237 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票(010013) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达信息行业精选股票C(019024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.5672元 | 2.6072元 |
| 2026-05-13 | 2.6069元 | 2.6469元 |
| 2026-05-12 | 2.5449元 | 2.5849元 |
| 2026-05-11 | 2.5073元 | 2.5473元 |
| 2026-05-08 | 2.4411元 | 2.4811元 |
| 2026-05-07 | 2.4454元 | 2.4854元 |
| 2026-05-06 | 2.3530元 | 2.3930元 |
| 2026-04-30 | 2.2917元 | 2.3317元 |
| 2026-04-29 | 2.2773元 | 2.3173元 |
| 2026-04-28 | 2.2475元 | 2.2875元 |
| 2026-04-27 | 2.2775元 | 2.3175元 |
| 2026-04-24 | 2.2468元 | 2.2868元 |
| 2026-04-23 | 2.2764元 | 2.3164元 |
| 2026-04-22 | 2.3180元 | 2.3580元 |
| 2026-04-21 | 2.2232元 | 2.2632元 |
| 2026-04-20 | 2.1958元 | 2.2358元 |
| 2026-04-17 | 2.2027元 | 2.2427元 |
| 2026-04-16 | 2.1188元 | 2.1588元 |
| 2026-04-15 | 2.0635元 | 2.1035元 |
| 2026-04-14 | 2.0813元 | 2.1213元 |
| 2026-04-13 | 2.0439元 | 2.0839元 |
| 2026-04-10 | 2.0335元 | 2.0735元 |
| 2026-04-09 | 1.9827元 | 2.0227元 |
| 2026-04-08 | 1.9628元 | 2.0028元 |
| 2026-04-07 | 1.8518元 | 1.8918元 |
| 2026-04-03 | 1.8490元 | 1.8890元 |
| 2026-04-02 | 1.7958元 | 1.8358元 |
| 2026-04-01 | 1.8232元 | 1.8632元 |
| 2026-03-31 | 1.7716元 | 1.8116元 |
| 2026-03-30 | 1.8264元 | 1.8664元 |
| 2026-03-27 | 1.8133元 | 1.8533元 |
| 2026-03-26 | 1.8135元 | 1.8535元 |
| 2026-03-25 | 1.8433元 | 1.8833元 |
| 2026-03-24 | 1.7912元 | 1.8312元 |
| 2026-03-23 | 1.7473元 | 1.7873元 |
| 2026-03-20 | 1.8188元 | 1.8588元 |
| 2026-03-19 | 1.7679元 | 1.8079元 |
| 2026-03-18 | 1.7881元 | 1.8281元 |
| 2026-03-17 | 1.7270元 | 1.7670元 |
| 2026-03-16 | 1.8070元 | 1.8470元 |
| 2026-03-13 | 1.7833元 | 1.8233元 |
| 2026-03-12 | 1.7972元 | 1.8372元 |
| 2026-03-11 | 1.8211元 | 1.8611元 |
| 2026-03-10 | 1.8359元 | 1.8759元 |
| 2026-03-09 | 1.7420元 | 1.7820元 |
| 2026-03-06 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-03-05 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-03-04 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-03-03 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-03-02 | 1.9082元 | 1.9082元 |