易方达信息行业精选股票C (019024.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7329元 (2025-12-12) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率47.90% (170 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票A |
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易方达信息行业精选股票C(019024) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.81亿 | 87.51% |
| (其中) 股票 | 37.81亿 | 87.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 64.36万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 64.36万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.26亿 | 9.87% |
| 4 | 其他资产 | 1.13亿 | 2.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.40亿 | 65.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.10亿 | 7.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,850.57万 | 0.89% |
| 金融业 | 2,013.92万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 479.17万 | 0.11% |
| 建筑业 | 352.53万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.06%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.93亿 | 4.48% |
| 电信服务 | 1.79亿 | 4.15% |
| 信息技术 | 1.59亿 | 3.67% |
| 金融 | 2,395.20万 | 0.55% |
| 材料 | 884.87万 | 0.20% |
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