易方达信息行业精选股票C (019024.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8205元 (2026-02-10) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率46.98% (334 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票A |
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易方达信息行业精选股票C(019024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-02-09 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-02-06 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-02-05 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-02-04 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-02-03 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-02-02 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-01-30 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-01-29 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-01-28 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-01-27 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-01-26 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-01-23 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-01-22 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-01-21 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-01-20 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-01-19 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-01-16 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-01-15 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-01-14 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-01-13 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-01-12 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-01-09 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-01-08 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-01-07 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-01-06 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-01-05 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2025-12-31 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2025-12-30 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2025-12-29 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2025-12-26 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2025-12-25 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2025-12-24 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2025-12-23 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2025-12-22 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2025-12-19 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-12-18 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2025-12-17 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2025-12-16 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2025-12-15 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2025-12-12 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2025-12-11 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2025-12-10 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2025-12-09 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2025-12-08 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2025-12-05 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-12-04 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-12-03 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2025-12-02 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2025-12-01 | 1.6512元 | 1.6512元 |