易方达信息行业精选股票C (019024.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型股票型成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0269元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率68.99% (203 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票(010013) |
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易方达信息行业精选股票C(019024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0269元 | 3.0669元 |
| 2026-07-09 | 3.2107元 | 3.2507元 |
| 2026-07-08 | 3.0277元 | 3.0677元 |
| 2026-07-07 | 3.0493元 | 3.0893元 |
| 2026-07-06 | 3.0567元 | 3.0967元 |
| 2026-07-03 | 3.1397元 | 3.1797元 |
| 2026-07-02 | 3.1398元 | 3.1798元 |
| 2026-07-01 | 3.4196元 | 3.4596元 |
| 2026-06-30 | 3.4884元 | 3.5284元 |
| 2026-06-29 | 3.3743元 | 3.4143元 |
| 2026-06-26 | 3.3912元 | 3.4312元 |
| 2026-06-25 | 3.4773元 | 3.5173元 |
| 2026-06-24 | 3.3478元 | 3.3878元 |
| 2026-06-23 | 3.2472元 | 3.2872元 |
| 2026-06-22 | 3.4104元 | 3.4504元 |
| 2026-06-18 | 3.3483元 | 3.3883元 |
| 2026-06-17 | 3.2294元 | 3.2694元 |
| 2026-06-16 | 3.1267元 | 3.1667元 |
| 2026-06-15 | 3.0435元 | 3.0835元 |
| 2026-06-12 | 2.7910元 | 2.8310元 |
| 2026-06-11 | 2.7994元 | 2.8394元 |
| 2026-06-10 | 2.7984元 | 2.8384元 |
| 2026-06-09 | 2.8667元 | 2.9067元 |
| 2026-06-08 | 2.6963元 | 2.7363元 |
| 2026-06-05 | 2.7480元 | 2.7880元 |
| 2026-06-04 | 2.8644元 | 2.9044元 |
| 2026-06-03 | 2.8372元 | 2.8772元 |
| 2026-06-02 | 2.7533元 | 2.7933元 |
| 2026-06-01 | 2.6325元 | 2.6725元 |
| 2026-05-29 | 2.7501元 | 2.7901元 |
| 2026-05-28 | 2.8089元 | 2.8489元 |
| 2026-05-27 | 2.7176元 | 2.7576元 |
| 2026-05-26 | 2.7288元 | 2.7688元 |
| 2026-05-25 | 2.7412元 | 2.7812元 |
| 2026-05-22 | 2.6401元 | 2.6801元 |
| 2026-05-21 | 2.5145元 | 2.5545元 |
| 2026-05-20 | 2.6151元 | 2.6551元 |
| 2026-05-19 | 2.5622元 | 2.6022元 |
| 2026-05-18 | 2.5346元 | 2.5746元 |
| 2026-05-15 | 2.5135元 | 2.5535元 |
| 2026-05-14 | 2.5672元 | 2.6072元 |
| 2026-05-13 | 2.6069元 | 2.6469元 |
| 2026-05-12 | 2.5449元 | 2.5849元 |
| 2026-05-11 | 2.5073元 | 2.5473元 |
| 2026-05-08 | 2.4411元 | 2.4811元 |
| 2026-05-07 | 2.4454元 | 2.4854元 |
| 2026-05-06 | 2.3530元 | 2.3930元 |
| 2026-04-30 | 2.2917元 | 2.3317元 |
| 2026-04-29 | 2.2773元 | 2.3173元 |
| 2026-04-28 | 2.2475元 | 2.2875元 |