易方达信息行业精选股票C (019024.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9827元 (2026-04-09) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率49.69% (182 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票A |
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易方达信息行业精选股票C(019024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.9827元 | 2.0227元 |
| 2026-04-08 | 1.9628元 | 2.0028元 |
| 2026-04-07 | 1.8518元 | 1.8918元 |
| 2026-04-03 | 1.8490元 | 1.8890元 |
| 2026-04-02 | 1.7958元 | 1.8358元 |
| 2026-04-01 | 1.8232元 | 1.8632元 |
| 2026-03-31 | 1.7716元 | 1.8116元 |
| 2026-03-30 | 1.8264元 | 1.8664元 |
| 2026-03-27 | 1.8133元 | 1.8533元 |
| 2026-03-26 | 1.8135元 | 1.8535元 |
| 2026-03-25 | 1.8433元 | 1.8833元 |
| 2026-03-24 | 1.7912元 | 1.8312元 |
| 2026-03-23 | 1.7473元 | 1.7873元 |
| 2026-03-20 | 1.8188元 | 1.8588元 |
| 2026-03-19 | 1.7679元 | 1.8079元 |
| 2026-03-18 | 1.7881元 | 1.8281元 |
| 2026-03-17 | 1.7270元 | 1.7670元 |
| 2026-03-16 | 1.8070元 | 1.8470元 |
| 2026-03-13 | 1.7833元 | 1.8233元 |
| 2026-03-12 | 1.7972元 | 1.8372元 |
| 2026-03-11 | 1.8211元 | 1.8611元 |
| 2026-03-10 | 1.8359元 | 1.8759元 |
| 2026-03-09 | 1.7420元 | 1.7820元 |
| 2026-03-06 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-03-05 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-03-04 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-03-03 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-03-02 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-02-27 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-02-26 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-02-25 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-02-24 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-02-13 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-02-12 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-02-11 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-02-10 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-02-09 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-02-06 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-02-05 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-02-04 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-02-03 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-02-02 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-01-30 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-01-29 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-01-28 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-01-27 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-01-26 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-01-23 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-01-22 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-01-21 | 1.8247元 | 1.8247元 |