易方达信息行业精选股票C (019024.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7925元 (2026-02-11) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率45.90% (346 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息行业精选股票A |
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易方达信息行业精选股票C(019024) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.75元 | 10.15亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 8.07亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 4.03亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 4.73亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 3.33亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1.62亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,046.66万 | 1,328.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 280.89万 | 391.86万元 | -- |