估值
净值&收盘价
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概况
公告
合煦智远诚正30天持有期债券C
(019022.jj )
申
基金经理
韩会永
刘武健
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-07
总资产规模
116.03万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0663
元
(
2026-08-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.19%
(5588 / 7420)
相关基金:
主从基金:
合煦智远诚正30天持有期债券A
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合煦智远诚正30天持有期债券C(019022) - 基金投资策略和运作
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