合煦智远诚正30天持有期债券C (019022.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0503元 (2026-02-09) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5787 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券A |
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合煦智远诚正30天持有期债券C(019022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-02-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-26 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-19 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-13 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-01 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |