合煦智远诚正30天持有期债券C (019022.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5703 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券(019021) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远诚正30天持有期债券C(019022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-02 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-10 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-02 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-01 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-15 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |