合煦智远诚正30天持有期债券C (019022.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0577元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5783 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券(019021) |
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合煦智远诚正30天持有期债券C(019022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-16 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-08 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-31 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-27 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-26 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-04 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |