合煦智远诚正30天持有期债券C(019022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-10-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-10-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-10-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-09-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-09-29 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-09-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-09-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-09-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-09-21 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-09-18 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-09-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-09-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-09-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-09-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-09-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-09-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-09-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-09-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-09-02 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-09-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-31 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-11 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-31 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |