合煦智远诚正30天持有期债券C(019022) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 116.03万 | 109.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 126.93万 | 120.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 51.57万 | 49.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 114.50万 | 109.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 167.27万 | 159.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 175.69万 | 168.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 197.55万 | 188.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 526.29万 | 510.56万元 | -- |