合煦智远诚正30天持有期债券C (019022.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0474元 (2025-12-16) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5570 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远诚正30天持有期债券A |
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合煦智远诚正30天持有期债券C(019022) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10% | -0.49% | -0.010% | 0.28% | -0.03% | 0.23% | -0.11% | -0.20% | 0.03% | 0.29% | 0.04% | 0.010% | -0.07% |
| 2024 | 0.24% | 0.22% | 0.37% | 0.16% | 0.34% | 0.42% | 0.29% | -0.05% | 0.14% | 0.16% | 0.41% | 1.10% | 3.86% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.22% | 0.27% | -- |