易方达信息产业混合C (019018.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.6270元 (2026-02-13) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率52.27% (108 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息产业混合A |
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易方达信息产业混合C(019018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 5.6270元 | 5.6270元 |
| 2026-02-12 | 5.7290元 | 5.7290元 |
| 2026-02-11 | 5.5820元 | 5.5820元 |
| 2026-02-10 | 5.6650元 | 5.6650元 |
| 2026-02-09 | 5.6540元 | 5.6540元 |
| 2026-02-06 | 5.4510元 | 5.4510元 |
| 2026-02-05 | 5.4930元 | 5.4930元 |
| 2026-02-04 | 5.6360元 | 5.6360元 |
| 2026-02-03 | 5.7250元 | 5.7250元 |
| 2026-02-02 | 5.5990元 | 5.5990元 |
| 2026-01-30 | 5.8010元 | 5.8010元 |
| 2026-01-29 | 5.6800元 | 5.6800元 |
| 2026-01-28 | 5.8470元 | 5.8470元 |
| 2026-01-27 | 5.8090元 | 5.8090元 |
| 2026-01-26 | 5.6530元 | 5.6530元 |
| 2026-01-23 | 5.6560元 | 5.6560元 |
| 2026-01-22 | 5.7570元 | 5.7570元 |
| 2026-01-21 | 5.6760元 | 5.6760元 |
| 2026-01-20 | 5.5500元 | 5.5500元 |
| 2026-01-19 | 5.6770元 | 5.6770元 |
| 2026-01-16 | 5.6870元 | 5.6870元 |
| 2026-01-15 | 5.6230元 | 5.6230元 |
| 2026-01-14 | 5.5110元 | 5.5110元 |
| 2026-01-13 | 5.4370元 | 5.4370元 |
| 2026-01-12 | 5.5700元 | 5.5700元 |
| 2026-01-09 | 5.5650元 | 5.5650元 |
| 2026-01-08 | 5.5630元 | 5.5630元 |
| 2026-01-07 | 5.6420元 | 5.6420元 |
| 2026-01-06 | 5.5470元 | 5.5470元 |
| 2026-01-05 | 5.5690元 | 5.5690元 |
| 2025-12-31 | 5.4680元 | 5.4680元 |
| 2025-12-30 | 5.5700元 | 5.5700元 |
| 2025-12-29 | 5.5530元 | 5.5530元 |
| 2025-12-26 | 5.5260元 | 5.5260元 |
| 2025-12-25 | 5.5720元 | 5.5720元 |
| 2025-12-24 | 5.5610元 | 5.5610元 |
| 2025-12-23 | 5.4800元 | 5.4800元 |
| 2025-12-22 | 5.4350元 | 5.4350元 |
| 2025-12-19 | 5.2330元 | 5.2330元 |
| 2025-12-18 | 5.2570元 | 5.2570元 |
| 2025-12-17 | 5.3800元 | 5.3800元 |
| 2025-12-16 | 5.1330元 | 5.1330元 |
| 2025-12-15 | 5.2420元 | 5.2420元 |
| 2025-12-12 | 5.3650元 | 5.3650元 |
| 2025-12-11 | 5.2970元 | 5.2970元 |
| 2025-12-10 | 5.4300元 | 5.4300元 |
| 2025-12-09 | 5.4220元 | 5.4220元 |
| 2025-12-08 | 5.3250元 | 5.3250元 |
| 2025-12-05 | 5.1130元 | 5.1130元 |
| 2025-12-04 | 5.0780元 | 5.0780元 |