易方达信息产业混合C (019018.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型混合型成立日期2023-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值9.5940元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率75.24% (112 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息产业混合(001513) |
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易方达信息产业混合C(019018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 9.5940元 | 9.7140元 |
| 2026-07-09 | 10.1350元 | 10.2550元 |
| 2026-07-08 | 9.5720元 | 9.6920元 |
| 2026-07-07 | 9.6160元 | 9.7360元 |
| 2026-07-06 | 9.6180元 | 9.7380元 |
| 2026-07-03 | 9.8290元 | 9.9490元 |
| 2026-07-02 | 9.8120元 | 9.9320元 |
| 2026-07-01 | 10.5960元 | 10.7160元 |
| 2026-06-30 | 10.8370元 | 10.9570元 |
| 2026-06-29 | 10.4930元 | 10.6130元 |
| 2026-06-26 | 10.5540元 | 10.6740元 |
| 2026-06-25 | 10.7820元 | 10.9020元 |
| 2026-06-24 | 10.3750元 | 10.4950元 |
| 2026-06-23 | 10.0730元 | 10.1930元 |
| 2026-06-22 | 10.5610元 | 10.6810元 |
| 2026-06-18 | 10.4160元 | 10.5360元 |
| 2026-06-17 | 10.0550元 | 10.1750元 |
| 2026-06-16 | 9.7760元 | 9.8960元 |
| 2026-06-15 | 9.4870元 | 9.6070元 |
| 2026-06-12 | 8.7130元 | 8.8330元 |
| 2026-06-11 | 8.7270元 | 8.8470元 |
| 2026-06-10 | 8.7480元 | 8.8680元 |
| 2026-06-09 | 8.9690元 | 9.0890元 |
| 2026-06-08 | 8.4560元 | 8.5760元 |
| 2026-06-05 | 8.6510元 | 8.7710元 |
| 2026-06-04 | 9.0130元 | 9.1330元 |
| 2026-06-03 | 8.9210元 | 9.0410元 |
| 2026-06-02 | 8.6440元 | 8.7640元 |
| 2026-06-01 | 8.2390元 | 8.3590元 |
| 2026-05-29 | 8.6140元 | 8.7340元 |
| 2026-05-28 | 8.7990元 | 8.9190元 |
| 2026-05-27 | 8.4950元 | 8.6150元 |
| 2026-05-26 | 8.5310元 | 8.6510元 |
| 2026-05-25 | 8.5660元 | 8.6860元 |
| 2026-05-22 | 8.2280元 | 8.3480元 |
| 2026-05-21 | 7.8160元 | 7.9360元 |
| 2026-05-20 | 8.1510元 | 8.2710元 |
| 2026-05-19 | 7.9740元 | 8.0940元 |
| 2026-05-18 | 7.8840元 | 8.0040元 |
| 2026-05-15 | 7.8100元 | 7.9300元 |
| 2026-05-14 | 7.9780元 | 8.0980元 |
| 2026-05-13 | 8.1030元 | 8.2230元 |
| 2026-05-12 | 7.8980元 | 8.0180元 |
| 2026-05-11 | 7.7850元 | 7.9050元 |
| 2026-05-08 | 7.5730元 | 7.6930元 |
| 2026-05-07 | 7.5900元 | 7.7100元 |
| 2026-05-06 | 7.3140元 | 7.4340元 |
| 2026-04-30 | 7.1290元 | 7.2490元 |
| 2026-04-29 | 7.0710元 | 7.1910元 |
| 2026-04-28 | 6.9870元 | 7.1070元 |