易方达信息产业混合C (019018.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郑希基金类型混合型成立日期2023-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.2280元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率69.99% (106 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息产业混合(001513) |
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易方达信息产业混合C(019018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8.2280元 | 8.3480元 |
| 2026-05-21 | 7.8160元 | 7.9360元 |
| 2026-05-20 | 8.1510元 | 8.2710元 |
| 2026-05-19 | 7.9740元 | 8.0940元 |
| 2026-05-18 | 7.8840元 | 8.0040元 |
| 2026-05-15 | 7.8100元 | 7.9300元 |
| 2026-05-14 | 7.9780元 | 8.0980元 |
| 2026-05-13 | 8.1030元 | 8.2230元 |
| 2026-05-12 | 7.8980元 | 8.0180元 |
| 2026-05-11 | 7.7850元 | 7.9050元 |
| 2026-05-08 | 7.5730元 | 7.6930元 |
| 2026-05-07 | 7.5900元 | 7.7100元 |
| 2026-05-06 | 7.3140元 | 7.4340元 |
| 2026-04-30 | 7.1290元 | 7.2490元 |
| 2026-04-29 | 7.0710元 | 7.1910元 |
| 2026-04-28 | 6.9870元 | 7.1070元 |
| 2026-04-27 | 7.0780元 | 7.1980元 |
| 2026-04-24 | 6.9980元 | 7.1180元 |
| 2026-04-23 | 7.0870元 | 7.2070元 |
| 2026-04-22 | 7.2110元 | 7.3310元 |
| 2026-04-21 | 6.9390元 | 7.0590元 |
| 2026-04-20 | 6.8430元 | 6.9630元 |
| 2026-04-17 | 6.8680元 | 6.9880元 |
| 2026-04-16 | 6.6040元 | 6.7240元 |
| 2026-04-15 | 6.4390元 | 6.5590元 |
| 2026-04-14 | 6.4930元 | 6.6130元 |
| 2026-04-13 | 6.3740元 | 6.4940元 |
| 2026-04-10 | 6.3400元 | 6.4600元 |
| 2026-04-09 | 6.1650元 | 6.2850元 |
| 2026-04-08 | 6.1070元 | 6.2270元 |
| 2026-04-07 | 5.7900元 | 5.9100元 |
| 2026-04-03 | 5.7810元 | 5.9010元 |
| 2026-04-02 | 5.6070元 | 5.7270元 |
| 2026-04-01 | 5.6900元 | 5.8100元 |
| 2026-03-31 | 5.5350元 | 5.6550元 |
| 2026-03-30 | 5.6870元 | 5.8070元 |
| 2026-03-27 | 5.6550元 | 5.7750元 |
| 2026-03-26 | 5.6460元 | 5.7660元 |
| 2026-03-25 | 5.7280元 | 5.8480元 |
| 2026-03-24 | 5.5790元 | 5.6990元 |
| 2026-03-23 | 5.4500元 | 5.5700元 |
| 2026-03-20 | 5.6790元 | 5.7990元 |
| 2026-03-19 | 5.5270元 | 5.6470元 |
| 2026-03-18 | 5.5830元 | 5.7030元 |
| 2026-03-17 | 5.4050元 | 5.5250元 |
| 2026-03-16 | 5.6440元 | 5.7640元 |
| 2026-03-13 | 5.5720元 | 5.6920元 |
| 2026-03-12 | 5.6080元 | 5.7280元 |
| 2026-03-11 | 5.6860元 | 5.8060元 |
| 2026-03-10 | 5.7100元 | 5.8300元 |