易方达信息产业混合C (019018.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.1330元 (2025-12-16) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率50.51% (71 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息产业混合A |
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易方达信息产业混合C(019018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 5.1330元 | 5.1330元 |
| 2025-12-15 | 5.2420元 | 5.2420元 |
| 2025-12-12 | 5.3650元 | 5.3650元 |
| 2025-12-11 | 5.2970元 | 5.2970元 |
| 2025-12-10 | 5.4300元 | 5.4300元 |
| 2025-12-09 | 5.4220元 | 5.4220元 |
| 2025-12-08 | 5.3250元 | 5.3250元 |
| 2025-12-05 | 5.1130元 | 5.1130元 |
| 2025-12-04 | 5.0780元 | 5.0780元 |
| 2025-12-03 | 5.0410元 | 5.0410元 |
| 2025-12-02 | 5.0570元 | 5.0570元 |
| 2025-12-01 | 5.0800元 | 5.0800元 |
| 2025-11-28 | 5.0240元 | 5.0240元 |
| 2025-11-27 | 5.0050元 | 5.0050元 |
| 2025-11-26 | 5.0490元 | 5.0490元 |
| 2025-11-25 | 4.8860元 | 4.8860元 |
| 2025-11-24 | 4.7300元 | 4.7300元 |
| 2025-11-21 | 4.7560元 | 4.7560元 |
| 2025-11-20 | 4.9820元 | 4.9820元 |
| 2025-11-19 | 4.9820元 | 4.9820元 |
| 2025-11-18 | 4.9650元 | 4.9650元 |
| 2025-11-17 | 4.9820元 | 4.9820元 |
| 2025-11-14 | 4.9650元 | 4.9650元 |
| 2025-11-13 | 5.1230元 | 5.1230元 |
| 2025-11-12 | 5.1040元 | 5.1040元 |
| 2025-11-11 | 5.1020元 | 5.1020元 |
| 2025-11-10 | 5.2060元 | 5.2060元 |
| 2025-11-07 | 5.2900元 | 5.2900元 |
| 2025-11-06 | 5.3810元 | 5.3810元 |
| 2025-11-05 | 5.2470元 | 5.2470元 |
| 2025-11-04 | 5.2050元 | 5.2050元 |
| 2025-11-03 | 5.2760元 | 5.2760元 |
| 2025-10-31 | 5.2200元 | 5.2200元 |
| 2025-10-30 | 5.4610元 | 5.4610元 |
| 2025-10-29 | 5.5510元 | 5.5510元 |
| 2025-10-28 | 5.4330元 | 5.4330元 |
| 2025-10-27 | 5.4270元 | 5.4270元 |
| 2025-10-24 | 5.2540元 | 5.2540元 |
| 2025-10-23 | 4.9920元 | 4.9920元 |
| 2025-10-22 | 5.0450元 | 5.0450元 |
| 2025-10-21 | 5.0810元 | 5.0810元 |
| 2025-10-20 | 4.8570元 | 4.8570元 |
| 2025-10-17 | 4.7730元 | 4.7730元 |
| 2025-10-16 | 4.9660元 | 4.9660元 |
| 2025-10-15 | 4.9460元 | 4.9460元 |
| 2025-10-14 | 4.8310元 | 4.8310元 |
| 2025-10-13 | 5.0710元 | 5.0710元 |
| 2025-10-10 | 5.1160元 | 5.1160元 |
| 2025-10-09 | 5.3180元 | 5.3180元 |
| 2025-09-30 | 5.2540元 | 5.2540元 |