易方达信息产业混合C (019018.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.4680元 (2025-12-31) 基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率53.73% (66 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信息产业混合A |
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易方达信息产业混合C(019018) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.25元 | 22.81亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.84元 | 8.88亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.58元 | 10.37亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.64元 | 14.67亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.49元 | 2.60亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.29元 | 7,428.16万 | 3,238.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,020.20万 | 1,432.05万元 | -- |