易方达科技智选混合A (019003.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7462元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率43.34% (193 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技智选混合C |
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易方达科技智选混合A(019003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.7462元 | 2.7462元 |
| 2026-07-15 | 2.8303元 | 2.8303元 |
| 2026-07-14 | 2.9068元 | 2.9068元 |
| 2026-07-13 | 2.8276元 | 2.8276元 |
| 2026-07-10 | 2.9318元 | 2.9318元 |
| 2026-07-09 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-07-08 | 2.9217元 | 2.9217元 |
| 2026-07-07 | 2.9205元 | 2.9205元 |
| 2026-07-06 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-07-03 | 2.9848元 | 2.9848元 |
| 2026-07-02 | 2.9758元 | 2.9758元 |
| 2026-07-01 | 3.1868元 | 3.1868元 |
| 2026-06-30 | 3.2626元 | 3.2626元 |
| 2026-06-29 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2026-06-26 | 3.1523元 | 3.1523元 |
| 2026-06-25 | 3.2271元 | 3.2271元 |
| 2026-06-24 | 3.1067元 | 3.1067元 |
| 2026-06-23 | 3.0106元 | 3.0106元 |
| 2026-06-22 | 3.1292元 | 3.1292元 |
| 2026-06-18 | 3.0869元 | 3.0869元 |
| 2026-06-17 | 2.9988元 | 2.9988元 |
| 2026-06-16 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2026-06-15 | 2.8513元 | 2.8513元 |
| 2026-06-12 | 2.6893元 | 2.6893元 |
| 2026-06-11 | 2.7004元 | 2.7004元 |
| 2026-06-10 | 2.6941元 | 2.6941元 |
| 2026-06-09 | 2.7549元 | 2.7549元 |
| 2026-06-08 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-06-05 | 2.7107元 | 2.7107元 |
| 2026-06-04 | 2.8348元 | 2.8348元 |
| 2026-06-03 | 2.8152元 | 2.8152元 |
| 2026-06-02 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-06-01 | 2.6475元 | 2.6475元 |
| 2026-05-29 | 2.7532元 | 2.7532元 |
| 2026-05-28 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2026-05-27 | 2.7836元 | 2.7836元 |
| 2026-05-26 | 2.8141元 | 2.8141元 |
| 2026-05-25 | 2.8107元 | 2.8107元 |
| 2026-05-22 | 2.7038元 | 2.7038元 |
| 2026-05-21 | 2.6048元 | 2.6048元 |
| 2026-05-20 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2026-05-19 | 2.6577元 | 2.6577元 |
| 2026-05-18 | 2.6179元 | 2.6179元 |
| 2026-05-15 | 2.5964元 | 2.5964元 |
| 2026-05-14 | 2.6354元 | 2.6354元 |
| 2026-05-13 | 2.6847元 | 2.6847元 |
| 2026-05-12 | 2.6394元 | 2.6394元 |
| 2026-05-11 | 2.6186元 | 2.6186元 |
| 2026-05-08 | 2.5397元 | 2.5397元 |
| 2026-05-07 | 2.5610元 | 2.5610元 |