万家趋势领先混合C (019000.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7081元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率25.06% (836 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家趋势领先混合(018999) |
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万家趋势领先混合C(019000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-06-26 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-25 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-06-24 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-23 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-06-22 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-06-18 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-06-17 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-06-16 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-06-15 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-06-12 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-06-11 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-06-10 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-06-09 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-06-08 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-06-05 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-06-04 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-06-03 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-06-02 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-06-01 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-05-29 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-05-28 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-05-27 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-05-26 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-05-25 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-05-22 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-05-21 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-05-20 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-05-19 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-05-18 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-05-15 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-05-14 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-05-13 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-05-12 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-05-11 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-05-08 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-05-07 | 2.2484元 | 2.2484元 |
| 2026-05-06 | 2.2621元 | 2.2621元 |
| 2026-04-30 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-04-29 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-04-28 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-04-27 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-04-24 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-04-23 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-04-22 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-04-21 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2026-04-20 | 2.2864元 | 2.2864元 |
| 2026-04-17 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-04-16 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-04-15 | 2.2916元 | 2.2916元 |