万家趋势领先混合C (019000.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘文杰基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7464元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率25.83% (668 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家趋势领先混合(018999) |
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万家趋势领先混合C(019000) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.17元 | 13.24亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.98元 | 9.94亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 2.59亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,885.81万 | 1,512.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,388.32万 | 1,243.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1,204.99万 | 1,220.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 8,763.86万 | 7,637.35万元 | -- |