兴银智选消费混合C(018991) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,436.32万 | 91.84% |
| (其中) 股票 | 7,436.32万 | 91.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,627.00 | 0.006% |
| (其中) 债券 | 4,627.00 | 0.006% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 608.56万 | 7.52% |
| 4 | 其他资产 | 51.28万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,279.72万 | 52.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 687.89万 | 8.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 666.64万 | 8.23% |
| 批发和零售业 | 117.88万 | 1.46% |
| 住宿和餐饮业 | 67.23万 | 0.83% |
| 金融业 | 12.69万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.32万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.66万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.57%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 540.06万 | 6.67% |
| 通讯业务 | 448.33万 | 5.54% |
| 医疗保健 | 201.17万 | 2.48% |
| 工业 | 109.53万 | 1.35% |
| 房地产 | 74.90万 | 0.93% |
| 日常消费品 | 70.15万 | 0.87% |
| 公用事业 | 62.10万 | 0.77% |
| 原材料 | 42.10万 | 0.52% |
| 金融 | 35.95万 | 0.44% |
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