兴银智选消费混合C (018991.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1819元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (4184 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银智选消费混合(018990) |
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兴银智选消费混合C(018991) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 6,727.61万 | 5,733.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 8,228.37万 | 6,572.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 6,084.49万 | 4,647.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6,042.59万 | 5,451.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,096.22万 | 6,625.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 9,993.49万 | 9,849.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.76亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.72亿 | 1.86亿元 | -- |