兴银智选消费混合A(018990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-27 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-02-26 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-02-25 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-02-24 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-02-13 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-02-12 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-02-11 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-02-10 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-02-09 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-06 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-02-05 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-02-04 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-02-03 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-02 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-30 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-01-29 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-28 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-27 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-26 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-01-23 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-01-22 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-21 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-01-20 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-01-19 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-16 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-15 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-01-14 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-01-13 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-01-12 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-09 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-08 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-07 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-06 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-05 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-12-31 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-30 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-12-29 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-12-26 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-25 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-24 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-23 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2025-12-22 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-12-19 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-18 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-12-17 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-16 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-15 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-12 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-11 | 1.2288元 | 1.2288元 |