兴银智选消费混合A(018990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-14 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-08 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-07 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-01 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-29 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-26 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-25 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-23 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-22 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-02 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-15 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-08 | 1.1899元 | 1.1899元 |