兴银智选消费混合A(018990) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1,975.61万 | 1,494.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,106.26万 | 1,884.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,547.40万 | 3,289.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,706.49万 | 3,632.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,316.24万 | 5,289.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 5,144.39万 | 5,557.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,012.37万 | 6,033.49万元 | -- |