兴银智选消费混合A(018990) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,318.15万 | 80.84% |
| (其中) 股票 | 9,318.15万 | 80.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 140.84万 | 1.22% |
| (其中) 债券 | 140.84万 | 1.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,060.12万 | 17.87% |
| 4 | 其他资产 | 7.28万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,614.99万 | 31.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 775.18万 | 6.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 593.78万 | 5.15% |
| 住宿和餐饮业 | 419.23万 | 3.64% |
| 批发和零售业 | 171.23万 | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 160.75万 | 1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.11万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.43万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.80%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,059.27万 | 9.19% |
| 工业 | 780.57万 | 6.77% |
| 日常消费品 | 741.25万 | 6.43% |
| 医疗保健 | 403.99万 | 3.50% |
| 通讯业务 | 362.49万 | 3.14% |
| 公用事业 | 52.64万 | 0.46% |
| 房地产 | 34.24万 | 0.30% |
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