兴银智选消费混合A(018990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-23 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-22 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-02 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-15 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-08 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-05-07 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-06 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-30 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-28 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-27 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-24 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-23 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-22 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-21 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-20 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-17 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-15 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-14 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-10 | 1.2248元 | 1.2248元 |