博时双季益六个月持有期债券C (018989.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王橹舟刘扬基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1169元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1184 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季益六个月持有期债券(018988) |
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博时双季益六个月持有期债券C(018989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-08 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-07 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-15 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-04 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-03 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-29 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-26 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-25 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-21 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-14 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-07 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |