博时双季益六个月持有期债券C (018989.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1110元 (2025-11-12) 基金经理王橹舟管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (652 / 7064) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季益六个月持有期债券A |
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博时双季益六个月持有期债券C(018989) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.76万元 | 0.50% | 1.17万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 56.47万元 | 0.50% | 5.64万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 41.41万元 | 0.50% | 4.14万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 23.27万元 | 0.50% | 2.33万元 | 0.05% |