博时双季益六个月持有期债券C (018989.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王橹舟基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1131元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1249 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季益六个月持有期债券(018988) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时双季益六个月持有期债券C(018989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-21 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-14 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-07 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-30 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-23 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-16 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-01 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-26 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-16 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-13 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |