博时双季益六个月持有期债券C (018989.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王橹舟基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1110元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1269 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季益六个月持有期债券(018988) |
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博时双季益六个月持有期债券C(018989) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.65亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.20亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.91亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,335.14万 | 2,163.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 752.82万 | 708.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 820.94万 | 776.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,046.30万 | 1,011.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,636.60万 | 1,610.20万元 | -- |