博时双季益六个月持有期债券C (018989.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王橹舟基金类型债券型成立日期2023-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1093元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1231 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季益六个月持有期债券A |
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博时双季益六个月持有期债券C(018989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-16 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-01 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-26 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-16 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-13 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-04 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-27 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-26 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-02-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-05 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |