信澳双创智选混合A (018985.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0176元 (2026-01-22) 基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率435.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.51% (323 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 双创50指数+混合信澳C |
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信澳双创智选混合A(018985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-01-21 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-01-20 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-01-19 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-01-16 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-01-15 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-01-14 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-01-13 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-01-12 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-01-09 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-01-08 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-01-07 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-01-06 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-01-05 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2025-12-31 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2025-12-30 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2025-12-29 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2025-12-26 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2025-12-25 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2025-12-24 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2025-12-23 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2025-12-22 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2025-12-19 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2025-12-18 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2025-12-17 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2025-12-16 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2025-12-15 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2025-12-12 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2025-12-11 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2025-12-10 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2025-12-09 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2025-12-08 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2025-12-05 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2025-12-04 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2025-12-03 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2025-12-02 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2025-12-01 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2025-11-28 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2025-11-27 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2025-11-26 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2025-11-25 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2025-11-24 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2025-11-21 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2025-11-20 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2025-11-19 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2025-11-18 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2025-11-17 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2025-11-14 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2025-11-13 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2025-11-12 | 1.8500元 | 1.8500元 |