信澳双创智选混合A (018985.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2333元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率363.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.78% (272 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 双创50指数+混合信澳C |
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信澳双创智选混合A(018985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 83.09万元 | 1.20% | 13.85万元 | 0.20% |
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 25.27万元 | 1.20% | 4.21万元 | 0.20% |
| 2025-02-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 89.90万元 | 1.20% | 14.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |