信澳双创智选混合A (018985.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9752元 (2026-03-02) 基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率435.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.39% (383 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 双创50指数+混合信澳C |
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信澳双创智选混合A(018985) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.91元 | 5,348.09万 | 2,794.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 5,290.63万 | 2,809.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2,880.79万 | 2,313.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2,907.73万 | 2,453.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2,406.26万 | 2,072.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,150.48万 | 3,017.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 2,902.22万 | 3,300.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,110.37万 | 4,528.83万元 | -- |