信澳双创智选混合A (018985.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9244元 (2025-12-23) 基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率435.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.12% (221 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 双创50指数+混合信澳C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳双创智选混合A(018985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2025-12-22 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2025-12-19 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2025-12-18 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2025-12-17 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2025-12-16 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2025-12-15 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2025-12-12 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2025-12-11 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2025-12-10 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2025-12-09 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2025-12-08 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2025-12-05 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2025-12-04 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2025-12-03 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2025-12-02 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2025-12-01 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2025-11-28 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2025-11-27 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2025-11-26 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2025-11-25 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2025-11-24 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2025-11-21 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2025-11-20 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2025-11-19 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2025-11-18 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2025-11-17 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2025-11-14 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2025-11-13 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2025-11-12 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2025-11-11 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2025-11-10 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2025-11-07 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2025-11-06 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2025-11-05 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2025-11-04 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2025-11-03 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2025-10-31 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2025-10-30 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2025-10-29 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2025-10-28 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2025-10-27 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2025-10-24 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2025-10-23 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2025-10-22 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2025-10-21 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-10-20 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2025-10-17 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2025-10-16 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2025-10-15 | 1.7908元 | 1.7908元 |