信澳双创智选混合A (018985.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9424元 (2026-02-13) 基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率435.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.23% (350 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 双创50指数+混合信澳C |
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信澳双创智选混合A(018985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-02-12 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-02-11 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-02-10 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-02-09 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-02-06 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-02-05 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-02-04 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-02-03 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-02-02 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-01-30 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-01-29 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-01-28 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-01-27 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-01-26 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-01-23 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-01-22 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-01-21 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-01-20 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-01-19 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-01-16 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-01-15 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-01-14 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-01-13 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-01-12 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-01-09 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-01-08 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-01-07 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-01-06 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-01-05 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2025-12-31 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2025-12-30 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2025-12-29 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2025-12-26 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2025-12-25 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2025-12-24 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2025-12-23 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2025-12-22 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2025-12-19 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2025-12-18 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2025-12-17 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2025-12-16 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2025-12-15 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2025-12-12 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2025-12-11 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2025-12-10 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2025-12-09 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2025-12-08 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2025-12-05 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2025-12-04 | 1.8484元 | 1.8484元 |