信澳双创智选混合A (018985.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2333元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率363.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.78% (272 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 双创50指数+混合信澳C |
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信澳双创智选混合A(018985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-07-23 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-07-22 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-07-21 | 2.3513元 | 2.3513元 |
| 2026-07-20 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2026-07-17 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-07-16 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2026-07-15 | 2.4339元 | 2.4339元 |
| 2026-07-14 | 2.5041元 | 2.5041元 |
| 2026-07-13 | 2.4271元 | 2.4271元 |
| 2026-07-10 | 2.5092元 | 2.5092元 |
| 2026-07-09 | 2.6279元 | 2.6279元 |
| 2026-07-08 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2026-07-07 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2026-07-06 | 2.5371元 | 2.5371元 |
| 2026-07-03 | 2.5552元 | 2.5552元 |
| 2026-07-02 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2026-07-01 | 2.7151元 | 2.7151元 |
| 2026-06-30 | 2.7843元 | 2.7843元 |
| 2026-06-29 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-06-26 | 2.6541元 | 2.6541元 |
| 2026-06-25 | 2.7451元 | 2.7451元 |
| 2026-06-24 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-06-23 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2026-06-22 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-06-18 | 2.6682元 | 2.6682元 |
| 2026-06-17 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2026-06-16 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-06-15 | 2.5117元 | 2.5117元 |
| 2026-06-12 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2026-06-11 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-06-10 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-06-09 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-06-08 | 2.3542元 | 2.3542元 |
| 2026-06-05 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-06-04 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2026-06-03 | 2.5287元 | 2.5287元 |
| 2026-06-02 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-06-01 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-05-29 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-05-28 | 2.5462元 | 2.5462元 |
| 2026-05-27 | 2.5037元 | 2.5037元 |
| 2026-05-26 | 2.5253元 | 2.5253元 |
| 2026-05-25 | 2.5136元 | 2.5136元 |
| 2026-05-22 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-05-21 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-05-20 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-05-19 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-05-18 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-05-15 | 2.3833元 | 2.3833元 |