信澳双创智选混合A (018985.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9244元 (2025-12-23) 基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率435.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.12% (220 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 双创50指数+混合信澳C |
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信澳双创智选混合A(018985) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 89.66% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 89.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 826.02万 | 6.89% |
| 3 | 其他资产 | 413.96万 | 3.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,242.03万 | 77.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,013.65万 | 8.45% |
| 建筑业 | 93.98万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 85.62万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.61万 | 0.58% |
| 采矿业 | 59.90万 | 0.50% |
| 房地产业 | 39.94万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.95万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.18万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 27.52万 | 0.23% |
| 金融业 | 21.81万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.55万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.19万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 8.96万 | 0.07% |
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