信澳双创智选混合A (018985.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理冯玺祥基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2333元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率363.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.78% (272 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 双创50指数+混合信澳C |
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信澳双创智选混合A(018985) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 89.53% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 89.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,325.39万 | 8.97% |
| 3 | 其他资产 | 390.36万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.96亿 | 75.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,817.51万 | 10.86% |
| 批发和零售业 | 233.91万 | 0.90% |
| 采矿业 | 152.04万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149.08万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.77万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 52.18万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 28.17万 | 0.11% |
| 建筑业 | 22.90万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.20万 | 0.07% |
| 房地产业 | 13.55万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.63万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.86万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.62万 | 0.01% |
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