信澳双创智选混合A (018985.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9424元 (2026-02-13) 基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率435.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.23% (350 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 双创50指数+混合信澳C |
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信澳双创智选混合A(018985) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 86.96% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 86.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,068.57万 | 7.25% |
| 3 | 其他资产 | 854.20万 | 5.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 75.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,208.32万 | 8.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 141.13万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.97万 | 0.62% |
| 采矿业 | 80.57万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 58.97万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 54.59万 | 0.37% |
| 建筑业 | 36.01万 | 0.24% |
| 房地产业 | 22.41万 | 0.15% |
| 金融业 | 20.17万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.69万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.11万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.72万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 3.03万 | 0.02% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2.48万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.29万 | 0.02% |
| 教育 | 1.74万 | 0.01% |
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