富国优化增强债券E (018980.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1680元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (103 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国优化增强债券A/B 、富国优化增强债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国优化增强债券E(018980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-04-15 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-04-14 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-04-13 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-04-10 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-04-09 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-04-08 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-04-07 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-04-03 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-04-02 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-04-01 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-03-31 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-03-30 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-03-27 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-03-26 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-03-25 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-03-24 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-03-23 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-03-20 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-03-19 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-03-18 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-03-17 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-03-16 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-03-13 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-03-12 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-03-11 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-03-10 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-03-09 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-03-06 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-03-05 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-03-04 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-03-03 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-03-02 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-02-27 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-02-26 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-02-25 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-02-24 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-02-13 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-02-12 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-02-11 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-02-10 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-02-09 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-02-06 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-02-05 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-02-04 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-02-03 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-02-02 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-01-30 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-01-29 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-01-28 | 2.1900元 | 2.1900元 |