富国优化增强债券E (018980.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2530元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (97 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国优化增强债券(100035) 、富国优化增强债券C |
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富国优化增强债券E(018980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-06-25 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-06-24 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-06-23 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-06-22 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-06-18 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-06-17 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-06-16 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-06-15 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-06-12 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-06-11 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-06-10 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-06-09 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-06-08 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-06-05 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-06-04 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-06-03 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-06-02 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-06-01 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-05-29 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-28 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-05-27 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-05-26 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-05-25 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-05-22 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-21 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-05-20 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-19 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-05-18 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-05-15 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-05-14 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-13 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-05-12 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-05-11 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-05-08 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-05-07 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-05-06 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-04-30 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-04-29 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-04-28 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-04-27 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-04-24 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-04-23 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-04-22 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-04-21 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-04-20 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-04-17 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-04-16 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-04-15 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-04-14 | 2.1650元 | 2.1650元 |