富国优化增强债券E (018980.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1660元 (2026-02-13) 基金经理张育浩管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (101 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国优化增强债券A/B 、富国优化增强债券C |
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富国优化增强债券E(018980) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.15亿 | 15.33% |
| (其中) 股票 | 11.15亿 | 15.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 59.32亿 | 81.55% |
| (其中) 债券 | 59.32亿 | 81.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,479.14万 | 1.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,846.28万 | 0.94% |
| 5 | 其他资产 | 6,415.64万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.81亿 | 12.11% |
| 采矿业 | 9,963.95万 | 1.37% |
| 金融业 | 7,581.10万 | 1.04% |
| 批发和零售业 | 4,330.20万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,156.33万 | 0.16% |
| 建筑业 | 368.70万 | 0.05% |
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