富国优化增强债券E (018980.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1660元 (2026-02-13) 基金经理张育浩管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (101 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国优化增强债券A/B 、富国优化增强债券C |
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富国优化增强债券E(018980) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.08元 | 43.77亿 | 21.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 150.39亿 | 72.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.96元 | 36.50亿 | 18.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 16.29亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 678.09万 | 389.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.62元 | 1.67万 | 1.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 1.56万 | 1.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,228.06 | 809.00元 | -- |