富国优化增强债券E (018980.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0520元 (2025-12-12) 基金经理张育浩管理费用率0.60%管托费用率0.12% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% (105 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国优化增强债券A/B 、富国优化增强债券C |
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富国优化增强债券E(018980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-11-25 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-11-06 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-07-28 | -- | 0.60% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 900.38万元 | 0.70% | 257.25万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 215.51万元 | 0.70% | 61.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 151.40万元 | 0.70% | 43.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 724.96万元 | 0.70% | 207.13万元 | 0.20% |