中信建投惠享债券C (018978.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0997元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1544 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投惠享债券(018977) |
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中信建投惠享债券C(018978) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.89% | 94.11% | 2,128.00 | 79.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 19.93% | 80.07% | 5,904.00 | 20.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 50.04% | 49.96% | 2,033.00 | 15.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 13.94% | 86.06% | 1,179.00 | 31.28万元 | -- |