中信建投惠享债券C(018978) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3.12亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.88亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.40亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 11.15亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 11.69亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.71亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.71亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.16亿 | 2.07亿元 | -- |