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公告
中信建投惠享债券C
(018978.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-10
总资产规模
5.40亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0861
元
(
2026-01-16
)
基金经理
许健
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.85%
(1611 / 7182)
相关基金:
主从基金:
中信建投惠享债券A
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中信建投惠享债券C(018978) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中信建投惠享债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.08
元
5.40亿
5.01亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
11.15亿
10.16亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
11.69亿
10.82亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
10.71亿
9.88亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
2.71亿
2.58亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
2.16亿
2.07亿
元
--
2024-03-31
--
4.28亿
4.15亿
元
--