中信建投惠享债券C(018978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-01 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-31 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-19 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-05 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-27 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-03 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |