估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信建投惠享债券C
(018978.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金经理
许健
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-10
总资产规模
3.12亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1028
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.83%
(1592 / 7329)
相关基金:
主从基金:
中信建投惠享债券(018977)
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中信建投惠享债券C(018978) - 历史资产组合