汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C (018967.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6291元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率17.98% (123 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(018966) 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF(159660) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C(018967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-07-14 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-07-13 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-07-10 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-07-09 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-07-08 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-07-07 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-07-06 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-07-03 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-07-02 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-07-01 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-06-30 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-06-29 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-06-26 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-25 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-24 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-23 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-22 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-06-18 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-06-17 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-16 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-06-15 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-06-12 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-06-11 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-10 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-06-09 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-08 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-05 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-06-04 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-06-03 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-02 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-06-01 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-29 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-05-28 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-05-27 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-05-26 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-05-25 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-22 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-05-21 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-05-20 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-05-19 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-05-18 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-15 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-14 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-05-13 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-12 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-05-11 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-08 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-05-07 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-06 | 1.5977元 | 1.5977元 |