汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C (018967.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6349元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率19.18% (124 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）(018966) 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF(159660) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C(018967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-05-20 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-05-19 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-05-18 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-15 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-05-14 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-05-13 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-12 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-05-11 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-08 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-05-07 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-06 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-29 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-04-28 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-04-27 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-04-24 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-23 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-04-22 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-21 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-20 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-17 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-04-16 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-04-15 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-04-14 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-13 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-10 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-09 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-04-08 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-04-07 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-03 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-02 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-01 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-03-31 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-03-30 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-26 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-25 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-24 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-03-23 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-20 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-19 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-18 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-03-17 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-03-16 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-03-13 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-12 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-03-11 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-10 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-09 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-03-06 | 1.4086元 | 1.4086元 |