汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C (018967.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4184元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.83% (168 / 576) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C(018967) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.73% | 0.27% | 6.93万 | 9,853.76元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.00% | 1.00% | 4.58万 | 1.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3.21万 | 8,633.49元 | -- |