汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C (018967.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4184元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.83% (168 / 576) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C(018967) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 11.69亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9.89亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 6.83亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 5.73亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 4.83亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.77亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 2.77亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,231.43万 | 7,110.15万元 | -- |