汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C (018967.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6108元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (134 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C(018967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-08-19 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-18 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-08-17 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-08-14 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-08-13 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-08-12 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-08-11 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-08-10 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-08-07 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-08-06 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-05 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-08-04 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-08-03 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-31 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-07-30 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-07-29 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-07-28 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-07-27 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-07-24 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-07-23 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-22 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-07-21 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-07-20 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-07-17 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-07-16 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-07-15 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-07-14 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-07-13 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-07-10 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-07-09 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-07-08 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-07-07 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-07-06 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-07-03 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-07-02 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-07-01 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-06-30 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-06-29 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-06-26 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-25 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-06-24 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-06-23 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-06-22 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-06-18 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-06-17 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-06-16 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-06-15 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-06-12 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-06-11 | 1.6351元 | 1.6351元 |