汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C (018967.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6537元 (2026-10-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.12% (126 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C(018967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-09-29 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-09-28 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-09-24 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-09-23 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-09-22 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-09-21 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-09-18 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-09-17 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-09-16 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-09-15 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-09-14 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-09-11 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-09-10 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-09-09 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-09-08 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-09-07 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-09-04 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-09-03 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-09-02 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-09-01 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-08-31 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-08-28 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-08-27 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-08-26 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-08-25 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-08-24 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-08-21 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-08-20 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-08-19 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-08-18 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-08-17 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-08-14 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-08-13 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-08-12 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-08-11 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-08-10 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-08-07 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-08-06 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-05 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-08-04 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-08-03 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-31 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-07-30 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-07-29 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-07-28 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-07-27 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-07-24 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-07-23 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-22 | 1.6029元 | 1.6029元 |