汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C (018967.jj ) 纳斯达克100指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4184元 (2026-02-12) 基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.83% (168 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E目标基金: 汇添富纳斯达克100ETF |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C(018967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-02-11 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-02-10 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-02-09 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-02-06 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-02-05 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-02-04 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-02-03 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-02-02 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-01-30 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-01-29 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-01-28 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-01-27 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-01-26 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-01-23 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-01-22 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-01-21 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-01-20 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-01-19 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-01-16 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-01-15 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-01-14 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-01-13 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-01-12 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-01-09 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-01-08 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-01-07 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-01-06 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-01-05 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-12-30 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-12-29 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-26 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-12-25 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-12-24 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-23 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-12-22 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-19 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2025-12-18 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-12-17 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-16 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-12-15 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-12-12 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-12-11 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2025-12-10 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-09 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-12-08 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2025-12-05 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-12-04 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-12-03 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-12-02 | 1.4869元 | 1.4869元 |