汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C (018967.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6108元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (134 / 597) |
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C(018967) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 28.29亿 | 88.20% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,011.28万 | 0.63% |
| (其中) 债券 | 2,011.28万 | 0.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.11亿 | 9.68% |
| 4 | 其他资产 | 4,775.77万 | 1.49% |
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