富国稳健增强债券E (018965.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3560元 (2026-01-23) 基金经理俞晓斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2652 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国稳健增强债券A/B 、富国稳健增强债券C |
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富国稳健增强债券E(018965) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 5.34亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 4.20亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 4.26亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 4.32亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 7.65亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 3.00亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 3.28亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,579.18万 | 6,974.95万元 | -- |